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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 192.00 | 105 357.00 | 187 835.00 | 293 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 445.00 | | 97 445.00 | 97 445.00 |
BZ Autres créances | 121 222.00 | | 121 222.00 | 121 222.00 |
CF Disponibilités | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 280.00 | | 235 280.00 | 235 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 472.00 | 105 357.00 | 423 115.00 | 528 472.00 |
CU Autres participations | 282 031.00 | 104 515.00 | 177 515.00 | 282 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 264 987.00 | | | 264 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
DL TOTAL (I) | 329 676.00 | | | 329 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 439.00 | | | 93 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 115.00 | | | 423 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 439.00 | | | 93 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 881.00 | | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 493.00 | | | 139 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 804.00 | | | 118 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 192.00 | | | 293 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 292 351.00 | | | 292 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 192.00 | | | 293 192.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 351.00 | | | 292 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | 641.00 | 841.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 641.00 | 841.00 | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 97 445.00 | 97 445.00 | | 97 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VC Groupe et associés | 104 242.00 | 104 242.00 | | 104 242.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 667.00 | 218 667.00 | | 218 667.00 |
VW T.V.A. | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 439.00 | 93 439.00 | | 93 439.00 |