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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 757.00 | 7 773.00 | 983.00 | 8 757.00 |
AH Fonds commercial | 376 334.00 | | 376 334.00 | 376 334.00 |
AP Constructions | 332 246.00 | 128 601.00 | 203 644.00 | 332 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 319.00 | 274 317.00 | 101 002.00 | 375 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 471.00 | 466 323.00 | 71 148.00 | 537 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 771.00 | 877 902.00 | 762 869.00 | 1 640 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 704.00 | | 176 704.00 | 176 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 861.00 | | 335 861.00 | 335 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 366.00 | | 87 366.00 | 87 366.00 |
BZ Autres créances | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
CF Disponibilités | 337 951.00 | | 337 951.00 | 337 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 844.00 | | 981 844.00 | 981 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 615.00 | 877 902.00 | 1 744 713.00 | 2 622 615.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 115 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 135 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 283 283.00 | 111 770.00 | | 283 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 758.00 | 243 602.00 | | 98 758.00 |
DL TOTAL (I) | 693 543.00 | 616 873.00 | | 693 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 845.00 | 235 289.00 | | 603 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 716.00 | 125 144.00 | | 125 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 962.00 | 195 884.00 | | 117 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 798.00 | 175 885.00 | | 201 798.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | 425.00 | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 170.00 | 735 841.00 | | 1 051 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 713.00 | 1 352 714.00 | | 1 744 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 092.00 | 576 579.00 | | 567 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 190.00 | | 314 984.00 | 1 424 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 9 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 403.00 | 1 640 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 385 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 223.00 | 1 245 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 056.00 | | 35.00 | 403 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 843.00 | | 314 417.00 | 1 010 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 404.00 | | 531.00 | 9 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 715.00 | 61 443.00 | 67 256.00 | 883 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 363.00 | 409.00 | 18 000.00 | 25 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 465.00 | 61 033.00 | 49 256.00 | 857 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 056.00 | 8 063.00 | 8 992.00 | 17 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 962.00 | 117 962.00 | | 117 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 979.00 | 100 979.00 | | 100 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
UX Autres créances clients | 87 366.00 | 87 366.00 | | 87 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VC Groupe et associés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 480.00 | 128 394.00 | 400 977.00 | 603 480.00 |
VI Groupe et associés | 108 660.00 | 108 660.00 | | 108 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 642.00 | | | 479 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 521.00 | | | 114 521.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 032.00 | 128 476.00 | 9 555.00 | 138 032.00 |
VW T.V.A. | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 170.00 | 567 092.00 | 409 969.00 | 1 051 170.00 |