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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 892.00 | 24 914.00 | 978.00 | 25 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 992.00 | 24 914.00 | 3 078.00 | 27 992.00 |
BT Marchandises | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 505.00 | | 64 505.00 | 64 505.00 |
BZ Autres créances | 1 356 041.00 | | 1 356 041.00 | 1 356 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 619 802.00 | 30 337.00 | 1 589 465.00 | 1 619 802.00 |
CF Disponibilités | 547 297.00 | | 547 297.00 | 547 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 637 145.00 | 30 337.00 | 3 606 809.00 | 3 637 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 137.00 | 55 251.00 | 3 609 887.00 | 3 665 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 462 918.00 | 2 255 493.00 | | 2 462 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 181.00 | 207 425.00 | | 66 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 100.00 | 3 102 918.00 | | 3 169 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 423.00 | 199 423.00 | | 249 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 330.00 | 91 869.00 | | 56 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 735.00 | 136 319.00 | | 51 735.00 |
EA Autres dettes | 83 299.00 | 95 935.00 | | 83 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 787.00 | 523 546.00 | | 440 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 887.00 | 3 626 464.00 | | 3 609 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 787.00 | 324 123.00 | | 440 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 075.00 | | 321 075.00 | 321 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 075.00 | | 321 075.00 | 321 075.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 854.00 | 73 782.00 | | 18 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 054.00 | 825 848.00 | | 367 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 873.00 | 618 423.00 | | 300 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 181.00 | 207 425.00 | | 66 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 298.00 | 2 616.00 | | 22 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 298.00 | 2 616.00 | | 22 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 380.00 | 30 337.00 | 38 380.00 | 38 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 380.00 | 30 337.00 | 38 380.00 | 38 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 380.00 | 30 337.00 | 38 380.00 | 38 380.00 |
UG ‐ Financières | | 30 337.00 | 38 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 299.00 | 83 299.00 | | 83 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
VB T. V. A. | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 409.00 | 1 295 409.00 | | 1 295 409.00 |
VI Groupe et associés | 249 423.00 | 249 423.00 | | 249 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 646.00 | 1 420 546.00 | 2 100.00 | 1 422 646.00 |
VW T.V.A. | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 787.00 | 440 787.00 | | 440 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 870.00 | 2 393.00 | | 4 870.00 |
ST Autres comptes | 28 527.00 | 35 220.00 | | 28 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
YT Sous‐traitance | 136 800.00 | 171 000.00 | | 136 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 800.00 | 3 900.00 | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | 2 054.00 | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 953.00 | 2 054.00 | | 1 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 215.00 | 76 911.00 | | 64 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 122.00 | 48 782.00 | | 43 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 497.00 | 223 013.00 | | 191 497.00 |