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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633.00 | 1 818.00 | 815.00 | 2 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
BZ Autres créances | 2 268.00 | 7 780.00 | -5 511.00 | 2 268.00 |
CF Disponibilités | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 339.00 | 7 780.00 | 89 559.00 | 97 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 971.00 | 9 597.00 | 90 374.00 | 99 971.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DH Report à nouveau | -3 703.00 | -13 766.00 | | -3 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 587.00 | 10 062.00 | | -67 587.00 |
DL TOTAL (I) | -62 715.00 | 4 872.00 | | -62 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 204.00 | 248.00 | | 40 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 115.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 993.00 | 10 281.00 | | 7 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 951.00 | 111 496.00 | | 103 951.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 089.00 | 122 914.00 | | 153 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 374.00 | 127 786.00 | | 90 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 089.00 | 122 914.00 | | 153 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 248.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 167.00 | | 359 167.00 | 359 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 167.00 | | 359 167.00 | 359 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 695.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 2 326.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 2 829.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -2 829.00 | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 452.00 | 534 639.00 | | 379 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 038.00 | 524 577.00 | | 447 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 587.00 | 10 062.00 | | -67 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 71 230.00 | 71 230.00 | | 71 230.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
VW T.V.A. | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 089.00 | 153 089.00 | | 153 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 412.00 | 26 001.00 | | 11 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 097.00 | 8 519.00 | | 8 097.00 |
ST Autres comptes | 25 412.00 | 30 143.00 | | 25 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 000.00 | 31 450.00 | | 33 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 734.00 | 19 915.00 | | 12 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 774.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 930.00 | 26 775.00 | | 11 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 388.00 | 101 283.00 | | 71 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 588.00 | 11 187.00 | | 11 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 242.00 | 90 027.00 | | 79 242.00 |