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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 387.00 | 281 387.00 | | 281 387.00 |
AH Fonds commercial | 449 320.00 | | 449 320.00 | 449 320.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AP Constructions | 110 178.00 | 110 178.00 | | 110 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 509.00 | 1 683 036.00 | 31 472.00 | 1 714 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 193.00 | 1 378 799.00 | 38 394.00 | 1 417 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 304.00 | 3 456 603.00 | 572 700.00 | 4 029 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 902 565.00 | 2 017 935.00 | 884 630.00 | 2 902 565.00 |
BN En cours de production de biens | 173 470.00 | | 173 470.00 | 173 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
BT Marchandises | 227 590.00 | 178 186.00 | 49 404.00 | 227 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 183.00 | 293 590.00 | 2 558 592.00 | 2 852 183.00 |
BZ Autres créances | 1 925 734.00 | | 1 925 734.00 | 1 925 734.00 |
CF Disponibilités | 1 420 647.00 | | 1 420 647.00 | 1 420 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 588.00 | | 97 588.00 | 97 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 641 148.00 | 2 489 711.00 | 7 151 437.00 | 9 641 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 686 021.00 | 5 946 314.00 | 7 739 706.00 | 13 686 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 323 855.00 | 1 323 855.00 | | 1 323 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 595.00 | 1 632 595.00 | | 1 632 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 385.00 | 132 385.00 | | 132 385.00 |
DG Autres réserves | 1 804 627.00 | 1 804 627.00 | | 1 804 627.00 |
DH Report à nouveau | -1 739 365.00 | -1 533 329.00 | | -1 739 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 235.00 | -206 036.00 | | -47 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 862.00 | 3 154 097.00 | | 3 106 862.00 |
DP Provisions pour risques | 113 669.00 | 109 567.00 | | 113 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 669.00 | 109 567.00 | | 113 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 712.00 | 1 794 206.00 | | 1 900 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 057.00 | 2 000 871.00 | | 2 142 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 834.00 | 441 739.00 | | 464 834.00 |
EA Autres dettes | 6 221.00 | 24 763.00 | | 6 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513 826.00 | 4 261 581.00 | | 4 513 826.00 |
ED (V) | 5 349.00 | 16 562.00 | | 5 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 706.00 | 7 541 809.00 | | 7 739 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 855.00 | 2 610 081.00 | | 3 030 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 123.00 | 2 025 038.00 | 2 090 161.00 | 65 123.00 |
FD Production vendue biens | 3 478 397.00 | 1 545 834.00 | 5 024 231.00 | 3 478 397.00 |
FG Production vendue services | 398 849.00 | 542 999.00 | 941 849.00 | 398 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 370.00 | 4 113 872.00 | 8 056 243.00 | 3 942 370.00 |
FM Production stockée | | | 39 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 269 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 196 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 100.00 | |
GE Autres charges | | | 36 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 315 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 320.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 76 821.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 262 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 339 062.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 220.00 | 576 542.00 | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 220.00 | 576 542.00 | | 3 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 920.00 | -237 479.00 | | -2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 305 952.00 | 10 041 202.00 | | 10 305 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 353 187.00 | 10 247 238.00 | | 10 353 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 235.00 | -206 036.00 | | -47 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430 217.00 | 26 386.00 | | 3 430 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 190.00 | 197.00 | | 281 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149 027.00 | 26 189.00 | | 3 149 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 568.00 | 33 669.00 | 29 568.00 | 109 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 156 006.00 | 2 196 121.00 | 2 156 006.00 | 2 156 006.00 |
6T Sur comptes clients | 293 590.00 | | | 293 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449 596.00 | 2 196 121.00 | 2 156 006.00 | 2 449 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559 164.00 | 2 229 790.00 | 2 185 574.00 | 2 559 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 057.00 | 2 142 057.00 | | 2 142 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 463.00 | 210 463.00 | | 210 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 532.00 | 186 532.00 | | 186 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 555 823.00 | 2 555 823.00 | | 2 555 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 360.00 | | 296 360.00 | 296 360.00 |
VB T. V. A. | 100 192.00 | 100 192.00 | | 100 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 530 034.00 | 1 530 034.00 | | 1 530 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 588.00 | 246 588.00 | | 246 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 125.00 | 171 155.00 | 1 482 971.00 | 1 654 125.00 |
VP Divers | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 663.00 | 292 663.00 | | 292 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 589.00 | 97 589.00 | | 97 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 929 019.00 | 4 579 146.00 | 349 873.00 | 4 929 019.00 |
VW T.V.A. | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 513 826.00 | 3 030 856.00 | 1 482 971.00 | 4 513 826.00 |