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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 456.00 | 2 280.00 | 5 176.00 | 7 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 348.00 | 115 076.00 | 42 271.00 | 157 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 627.00 | 118 254.00 | 73 373.00 | 191 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 267.00 | 2 221.00 | 1 040 046.00 | 1 042 267.00 |
BZ Autres créances | 105 988.00 | | 105 988.00 | 105 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 007.00 | 2 689.00 | 159 318.00 | 162 007.00 |
CF Disponibilités | 140 664.00 | | 140 664.00 | 140 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 422.00 | 4 910.00 | 1 462 512.00 | 1 467 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 049.00 | 123 164.00 | 1 535 885.00 | 1 659 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 148 810.00 | 148 810.00 | | 148 810.00 |
DH Report à nouveau | 502 090.00 | 142 824.00 | | 502 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 923.00 | 479 266.00 | | 385 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 348.00 | 822 425.00 | | 1 088 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 300.00 | 298 050.00 | | 194 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 931.00 | 445 975.00 | | 240 931.00 |
EA Autres dettes | 12 306.00 | 170 690.00 | | 12 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 536.00 | 914 715.00 | | 447 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 885.00 | 1 737 140.00 | | 1 535 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 536.00 | 914 715.00 | | 47 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 725 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 749.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 620.00 | 4 632.00 | | 6 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 620.00 | 4 632.00 | | 6 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 620.00 | 5 010.00 | | -6 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 493.00 | 268 080.00 | | 193 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 186.00 | 3 441 376.00 | | 2 763 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 262.00 | 2 962 109.00 | | 2 377 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 923.00 | 479 266.00 | | 385 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 927.00 | | 5 700.00 | 185 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 104.00 | | 5 700.00 | 159 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 505.00 | 19 749.00 | | 98 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 607.00 | 19 749.00 | | 97 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 300.00 | 194 300.00 | | 194 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 046.00 | | | 1 040 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 524.00 | 1 161 360.00 | 25 164.00 | 1 186 524.00 |
VW T.V.A. | 130 639.00 | 130 639.00 | | 130 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 536.00 | 447 536.00 | | 447 536.00 |