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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 814.00 | 348 814.00 | | 348 814.00 |
AP Constructions | 891 601.00 | 254 453.00 | 637 148.00 | 891 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134 611.00 | 2 532 621.00 | 1 601 990.00 | 4 134 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 146.00 | 624 285.00 | 140 860.00 | 765 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 666.00 | | 109 666.00 | 109 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 251 340.00 | 3 760 174.00 | 2 491 165.00 | 6 251 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 246.00 | 58 194.00 | 249 052.00 | 307 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 003.00 | 18 855.00 | 2 461 147.00 | 2 480 003.00 |
BZ Autres créances | 638 232.00 | | 638 232.00 | 638 232.00 |
CF Disponibilités | 689 313.00 | | 689 313.00 | 689 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 622.00 | 77 050.00 | 4 147 571.00 | 4 224 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 475 962.00 | 3 837 225.00 | 6 638 737.00 | 10 475 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 907 249.00 | 260 759.00 | | 907 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 819.00 | 1 036 490.00 | | 651 819.00 |
DK Provisions réglementées | 587 010.00 | 645 899.00 | | 587 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 080.00 | 2 438 149.00 | | 2 641 080.00 |
DP Provisions pour risques | 176 488.00 | 128 819.00 | | 176 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 589.00 | 180 920.00 | | 228 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 682.00 | 397 494.00 | | 1 093 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 154.00 | 1 523 483.00 | | 1 187 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 108.00 | 1 391 120.00 | | 1 006 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 559.00 | 131 179.00 | | 204 559.00 |
EA Autres dettes | 189 562.00 | 247 051.00 | | 189 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 067.00 | 3 690 330.00 | | 3 769 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 638 737.00 | 6 309 400.00 | | 6 638 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 067.00 | 3 690 330.00 | | 3 769 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 592.00 | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 016 380.00 | | 9 016 380.00 | 9 016 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 016 380.00 | | 9 016 380.00 | 9 016 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 074 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 383 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 115 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 070.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 402.00 | 15 268.00 | | 45 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 925.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 609.00 | 141 648.00 | | 115 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 826.00 | 143 574.00 | | 115 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 720.00 | 27 976.00 | | 56 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 720.00 | 28 464.00 | | 56 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 105.00 | 115 109.00 | | 59 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 118.00 | 166 313.00 | | 85 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 852.00 | 408 291.00 | | 178 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 197 410.00 | 10 098 394.00 | | 9 197 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 545 591.00 | 9 061 903.00 | | 8 545 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 819.00 | 1 036 490.00 | | 651 819.00 |