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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 1 994.00 | 1 080.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 302.00 | 7 221.00 | 1 080.00 | 8 302.00 |
BT Marchandises | 274 726.00 | 1 095.00 | 273 631.00 | 274 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 582.00 | 77 638.00 | 974 944.00 | 1 052 582.00 |
BZ Autres créances | 335 895.00 | | 335 895.00 | 335 895.00 |
CF Disponibilités | 532 304.00 | | 532 304.00 | 532 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 700.00 | 78 733.00 | 2 117 967.00 | 2 196 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 003.00 | 85 955.00 | 2 119 047.00 | 2 205 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 677 238.00 | | | 677 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 256.00 | | | 177 256.00 |
DL TOTAL (I) | 920 494.00 | | | 920 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 349.00 | | | 1 123 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 366.00 | | | 69 366.00 |
EA Autres dettes | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 553.00 | | | 1 198 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 047.00 | | | 2 119 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 553.00 | | | 1 198 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 003.00 | | 1 300.00 | 7 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | 1 300.00 | 1 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 833.00 | 389.00 | | 6 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 219.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 058.00 | 170.00 | | 5 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 350.00 | 1 123 350.00 | | 1 123 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 583.00 | 969 978.00 | 82 604.00 | 1 052 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 896.00 | 335 896.00 | | 335 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 669.00 | 1 307 065.00 | 82 604.00 | 1 389 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 553.00 | 1 198 553.00 | | 1 198 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |