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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 121 276.00 | 111 565.00 | 9 711.00 | 121 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 300.00 | 122 771.00 | 49 529.00 | 172 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 368.00 | 242 883.00 | 74 484.00 | 317 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 074.00 | | 101 074.00 | 101 074.00 |
BP En cours de production de services | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BZ Autres créances | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
CF Disponibilités | 746 909.00 | | 746 909.00 | 746 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 837.00 | | 1 040 837.00 | 1 040 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 204.00 | 242 883.00 | 1 115 321.00 | 1 358 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 732 890.00 | | | 732 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
DL TOTAL (I) | 811 500.00 | | | 811 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 832.00 | | | 238 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 822.00 | | | 303 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 321.00 | | | 1 115 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 822.00 | | | 303 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 865.00 | | 1 598 865.00 | 1 598 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 865.00 | | 1 598 865.00 | 1 598 865.00 |
FM Production stockée | | | -249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 444.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 046.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 620.00 | | | 1 598 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 942.00 | | | 1 561 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 573.00 | | 52 794.00 | 264 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 573.00 | | 52 794.00 | 264 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 438.00 | 13 444.00 | | 229 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 438.00 | 13 444.00 | | 229 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 832.00 | 238 832.00 | | 238 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VB T. V. A. | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 822.00 | 303 822.00 | | 303 822.00 |