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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
AP Constructions | 4 270.00 | 1 969.00 | 2 301.00 | 4 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 078.00 | 281 210.00 | 184 868.00 | 466 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 749.00 | 259 205.00 | 69 543.00 | 328 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 961.00 | 560 070.00 | 301 891.00 | 861 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 847.00 | | 114 847.00 | 114 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 452.00 | | 147 452.00 | 147 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 224.00 | | 265 224.00 | 265 224.00 |
BZ Autres créances | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
CF Disponibilités | 323 568.00 | | 323 568.00 | 323 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 353.00 | | 902 353.00 | 902 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 314.00 | 560 070.00 | 1 204 244.00 | 1 764 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 581 088.00 | 483 111.00 | | 581 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 709.00 | 97 976.00 | | 177 709.00 |
DL TOTAL (I) | 804 996.00 | 627 288.00 | | 804 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 667.00 | 746 707.00 | | 245 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 124 178.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 588.00 | 56 940.00 | | 45 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 506.00 | 118 083.00 | | 104 506.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 84 574.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 248.00 | 1 130 482.00 | | 399 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 244.00 | 1 757 770.00 | | 1 204 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 337.00 | 245 559.00 | | 143 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 290 212.00 | | 1 290 212.00 | 1 290 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 212.00 | | 1 290 212.00 | 1 290 212.00 |
FM Production stockée | | | 147 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 430.00 | 40.00 | | 65 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 430.00 | 40.00 | | 65 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 45.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 244.00 | -5.00 | | 65 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 141.00 | 27 863.00 | | 58 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 720.00 | 1 418 325.00 | | 1 504 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 011.00 | 1 320 349.00 | | 1 327 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 709.00 | 97 976.00 | | 177 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 986.00 | | 35 680.00 | 846 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 705.00 | 861 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 705.00 | 799 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 136.00 | | 35 666.00 | 784 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 165.00 | | 14.00 | 45 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 110.00 | 97 665.00 | 20 705.00 | 483 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 424.00 | 97 665.00 | 20 705.00 | 465 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 506.00 | 104 506.00 | | 104 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
UX Autres créances clients | 265 224.00 | 265 224.00 | | 265 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 559.00 | 102 222.00 | 143 337.00 | 245 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 148.00 | | | 501 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 629.00 | 315 451.00 | 45 178.00 | 360 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 248.00 | 255 911.00 | 143 337.00 | 399 248.00 |