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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 268 760.00 | 167 945.00 | 100 815.00 | 268 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 391.00 | 133 640.00 | 6 750.00 | 140 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 934.00 | 45 353.00 | 20 580.00 | 65 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 984.00 | 346 939.00 | 142 045.00 | 488 984.00 |
BT Marchandises | 145 914.00 | | 145 914.00 | 145 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 246.00 | 2 483.00 | 71 763.00 | 74 246.00 |
BZ Autres créances | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CF Disponibilités | 343 416.00 | | 343 416.00 | 343 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 443.00 | 2 483.00 | 578 960.00 | 581 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 427.00 | 349 422.00 | 721 005.00 | 1 070 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 766.00 | 57 951.00 | | 67 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 650.00 | 9 815.00 | | 32 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 613.00 | 12 244.00 | | 10 613.00 |
DL TOTAL (I) | 133 030.00 | 102 010.00 | | 133 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 645.00 | 184 810.00 | | 318 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 706.00 | | | 161 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 367.00 | 45 375.00 | | 32 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 816.00 | 40 036.00 | | 69 816.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 230.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 975.00 | 270 452.00 | | 587 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 005.00 | 372 463.00 | | 721 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 101.00 | 185 160.00 | | 149 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 645.00 | 41 477.00 | 275 977.00 | 318 645.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 275.00 | 89 131.00 | 3 143.00 | 92 275.00 |
VW T.V.A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 270.00 | 149 101.00 | 275 977.00 | 426 270.00 |