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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AP Constructions | 476 145.00 | 260 247.00 | 215 898.00 | 476 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 528.00 | 327 770.00 | 161 758.00 | 489 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 937.00 | 209 562.00 | 80 375.00 | 289 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 870.00 | 797 579.00 | 900 290.00 | 1 697 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 963.00 | | 93 963.00 | 93 963.00 |
CF Disponibilités | 115 597.00 | | 115 597.00 | 115 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 442.00 | | 242 442.00 | 242 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 311.00 | 797 579.00 | 1 142 732.00 | 1 940 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 234 396.00 | 273 563.00 | | 234 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 929.00 | 140 833.00 | | 107 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DL TOTAL (I) | 544 033.00 | 601 396.00 | | 544 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 136.00 | 113 277.00 | | 319 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 363.00 | 71 648.00 | | 99 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 423.00 | 210 643.00 | | 172 423.00 |
EA Autres dettes | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 699.00 | 577 922.00 | | 598 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 732.00 | 1 179 318.00 | | 1 142 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 704.00 | 577 922.00 | | 252 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 857.00 | | 90 541.00 | 1 698 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 528.00 | 1 697 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 528.00 | 1 255 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 102.00 | | | 442 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 599.00 | | 90 539.00 | 1 256 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 2.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 824.00 | 115 283.00 | 91 528.00 | 773 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 824.00 | 115 283.00 | 91 528.00 | 773 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 423.00 | 172 423.00 | | 172 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 136.00 | 66 432.00 | 168 750.00 | 319 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
VP Divers | 93 963.00 | 93 963.00 | | 93 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 691.00 | 100 691.00 | | 100 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 699.00 | 345 995.00 | 168 750.00 | 598 699.00 |