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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 095.00 | 6 635.00 | 1 460.00 | 8 095.00 |
AH Fonds commercial | 383 632.00 | | 383 632.00 | 383 632.00 |
AP Constructions | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 539.00 | 33 014.00 | 7 526.00 | 40 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 000.00 | 118 468.00 | 98 532.00 | 217 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BF Prêts | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 295.00 | 171 653.00 | 504 642.00 | 676 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 993.00 | | 108 993.00 | 108 993.00 |
BZ Autres créances | 109 501.00 | | 109 501.00 | 109 501.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 121.00 | | 242 121.00 | 242 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 417.00 | 171 653.00 | 746 764.00 | 918 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 225 965.00 | 177 444.00 | | 225 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 829.00 | 48 521.00 | | 12 829.00 |
DL TOTAL (I) | 289 103.00 | 276 274.00 | | 289 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 904.00 | 207 745.00 | | 226 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 981.00 | 49 696.00 | | 75 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 710.00 | 157 988.00 | | 154 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 148.00 | | |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 661.00 | 417 577.00 | | 457 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 764.00 | 693 851.00 | | 746 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 643.00 | 392 168.00 | | 421 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 430.00 | 96 313.00 | | 49 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 499.00 | | 66 448.00 | 710 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 652.00 | 676 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 652.00 | 271 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 727.00 | | | 391 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 024.00 | | 63 702.00 | 308 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 748.00 | | 2 746.00 | 10 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 259.00 | 36 046.00 | 100 652.00 | 236 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 452.00 | 1 184.00 | | 5 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 808.00 | 34 862.00 | 100 652.00 | 230 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 824.00 | 93 824.00 | | 93 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UP Prêts | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UX Autres créances clients | 108 993.00 | | | 108 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VC Groupe et associés | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 708.00 | 103 708.00 | | 103 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 195.00 | 87 177.00 | 36 018.00 | 123 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
VP Divers | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 640.00 | 254 640.00 | 36 018.00 | 254 640.00 |
VW T.V.A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 661.00 | 421 643.00 | 36 018.00 | 457 661.00 |