| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 310 074.00 | 243 392.00 | 66 682.00 | 310 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 400.00 | 20 237.00 | 7 162.00 | 27 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 473.00 | 263 629.00 | 73 844.00 | 337 473.00 |
BT Marchandises | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BZ Autres créances | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 470.00 | | 205 470.00 | 205 470.00 |
CF Disponibilités | 263 571.00 | | 263 571.00 | 263 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 375.00 | | 596 375.00 | 596 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 848.00 | 263 629.00 | 670 219.00 | 933 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
DG Autres réserves | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
DH Report à nouveau | 326 437.00 | 402 353.00 | | 326 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 835.00 | -3 539.00 | | 86 835.00 |
DL TOTAL (I) | 473 477.00 | 456 642.00 | | 473 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 162.00 | 17 676.00 | | 5 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 535.00 | 168 097.00 | | 154 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 005.00 | 44 662.00 | | 37 005.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 742.00 | 230 435.00 | | 196 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 219.00 | 687 077.00 | | 670 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 742.00 | 230 435.00 | | 196 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 917.00 | | 606 917.00 | 606 917.00 |
FG Production vendue services | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 304.00 | | 607 304.00 | 607 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 145.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 169.00 | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 169.00 | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 250.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 250.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | -81.00 | | 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 600.00 | 470 565.00 | | 637 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 765.00 | 474 104.00 | | 550 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 835.00 | -3 539.00 | | 86 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 314.00 | | 3 839.00 | 334 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 337 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 337 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 314.00 | | 3 839.00 | 334 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 164.00 | 17 145.00 | 680.00 | 247 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 164.00 | 17 145.00 | 680.00 | 247 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 535.00 | 154 535.00 | | 154 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VI Groupe et associés | 5 162.00 | 5 162.00 | 1.00 | 5 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 742.00 | 196 742.00 | | 196 742.00 |