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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 931.00 | | 249 931.00 | 249 931.00 |
BZ Autres créances | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
CF Disponibilités | 312 174.00 | | 312 174.00 | 312 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 340.00 | | 599 340.00 | 599 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 685.00 | | 599 685.00 | 599 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
DH Report à nouveau | 55 497.00 | 914 297.00 | | 55 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 081.00 | 175 201.00 | | 228 081.00 |
DL TOTAL (I) | 328 104.00 | 1 134 023.00 | | 328 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 647.00 | 92 876.00 | | 10 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 545.00 | 39 957.00 | | 256 545.00 |
EA Autres dettes | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 581.00 | 174 063.00 | | 271 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 685.00 | 1 308 086.00 | | 599 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 581.00 | 174 063.00 | | 271 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 178.00 | | 4.00 | 294 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 836.00 | 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 576.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 260.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 260.00 | | | 229 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | 4.00 | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 752.00 | 9 489.00 | 212 241.00 | 202 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 704.00 | 9 489.00 | 206 193.00 | 196 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 249 931.00 | 249 931.00 | | 249 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 545.00 | 256 545.00 | | 256 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 511.00 | 287 166.00 | 345.00 | 287 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 581.00 | 271 581.00 | | 271 581.00 |