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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 880.00 | 682.00 | 5 197.00 | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 105.00 | 75 419.00 | 21 686.00 | 97 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 346.00 | 27 382.00 | 2 964.00 | 30 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 402.00 | 103 484.00 | 29 917.00 | 133 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BN En cours de production de biens | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 011.00 | 2 073.00 | 185 937.00 | 188 011.00 |
BZ Autres créances | 60 058.00 | | 60 058.00 | 60 058.00 |
CF Disponibilités | 80 534.00 | | 80 534.00 | 80 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 678.00 | 2 073.00 | 365 604.00 | 367 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 081.00 | 105 558.00 | 395 522.00 | 501 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
DG Autres réserves | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 202 251.00 | 112 304.00 | | 202 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 130.00 | 89 946.00 | | 5 130.00 |
DL TOTAL (I) | 220 702.00 | 215 571 261.00 | | 220 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 25 246.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 520.00 | 74 211.00 | | 59 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 716.00 | 151 388.00 | | 114 716.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 13 179.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 820.00 | 264 025.00 | | 174 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 522.00 | 479 597.00 | | 395 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 048.00 | | 5 605.00 | 134 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 251.00 | 133 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 251.00 | 133 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 978.00 | | 5 605.00 | 133 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 444.00 | 11 291.00 | 6 251.00 | 98 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 444.00 | 11 291.00 | 6 251.00 | 98 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 180 604.00 | | | 180 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
VP Divers | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 932.00 | 248 862.00 | 70.00 | 248 932.00 |
VW T.V.A. | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 820.00 | 174 820.00 | | 174 820.00 |