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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 384.00 | 17 650.00 | 734.00 | 18 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 327.00 | 30 069.00 | 2 258.00 | 32 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BZ Autres créances | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | 214 314.00 | | 214 314.00 | 214 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 200.00 | | 240 200.00 | 240 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 527.00 | 30 069.00 | 242 459.00 | 272 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 154 417.00 | | | 154 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
DL TOTAL (I) | 202 201.00 | | | 202 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
EA Autres dettes | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 459.00 | | | 242 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 771.00 | | 238 771.00 | 238 771.00 |
FD Production vendue biens | 103 186.00 | | 103 186.00 | 103 186.00 |
FG Production vendue services | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 591.00 | | 345 591.00 | 345 591.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 549.00 | | | 354 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 535.00 | | | 323 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 362.00 | 707.00 | | 29 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 493.00 | 707.00 | | 27 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 924.00 | 14 399.00 | 1 524.00 | 15 924.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
ST Autres comptes | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
YT Sous‐traitance | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 119.00 | | | 69 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 500.00 | | | 48 500.00 |