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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 925.00 | 9 590.00 | 5 335.00 | 14 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 094.00 | 14 358.00 | 4 736.00 | 19 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 864.00 | 24 685.00 | 18 179.00 | 42 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 702.00 | | 562 702.00 | 562 702.00 |
BZ Autres créances | 84 572.00 | | 84 572.00 | 84 572.00 |
CF Disponibilités | 397 558.00 | | 397 558.00 | 397 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 366.00 | | 1 139 366.00 | 1 139 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 230.00 | 24 685.00 | 1 157 545.00 | 1 182 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 97 341.00 | 149 084.00 | | 97 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 697.00 | -51 743.00 | | -180 697.00 |
DL TOTAL (I) | -39 356.00 | 141 341.00 | | -39 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 536.00 | 493.00 | | 500 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | 4 278.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 994.00 | 557 978.00 | | 559 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 335.00 | 198 150.00 | | 120 335.00 |
EA Autres dettes | 13 508.00 | 16 798.00 | | 13 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 901.00 | 777 696.00 | | 1 196 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 545.00 | 919 038.00 | | 1 157 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 901.00 | 777 696.00 | | 696 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 782 076.00 | | 2 782 076.00 | 2 782 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 076.00 | | 2 782 076.00 | 2 782 076.00 |
FM Production stockée | | | -2 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 1 750.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 1 750.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 8 558.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 8 558.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 904.00 | -6 808.00 | | 26 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 951.00 | 3 418 942.00 | | 2 845 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 648.00 | 3 470 685.00 | | 3 026 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 697.00 | -51 743.00 | | -180 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 837.00 | 43 236.00 | | 19 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 002.00 | | 7 198.00 | 64 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719.00 | 8 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 337.00 | 42 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 247.00 | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 371.00 | 34 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 225.00 | | 7 166.00 | 34 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | 33.00 | 8 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 799.00 | 3 807.00 | 26 921.00 | 47 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 823.00 | 160.00 | 20 247.00 | 20 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 976.00 | 3 647.00 | 6 674.00 | 26 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 994.00 | 559 994.00 | | 559 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UX Autres créances clients | 562 702.00 | 562 702.00 | | 562 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 489 440.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 689.00 | 667 689.00 | | 667 689.00 |
VW T.V.A. | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 901.00 | 696 901.00 | 489 440.00 | 1 196 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |