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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 571.00 | 10.00 | 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 129.00 | 16 680.00 | 1 448.00 | 18 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 880.00 | 71 455.00 | 65 424.00 | 136 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 971.00 | 88 707.00 | 67 264.00 | 155 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
BP En cours de production de services | 107 647.00 | | 107 647.00 | 107 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 280.00 | 19 365.00 | 259 915.00 | 279 280.00 |
BZ Autres créances | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CF Disponibilités | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 040.00 | 19 365.00 | 460 674.00 | 480 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 012.00 | 108 072.00 | 527 939.00 | 636 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 237.00 | | | 305 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DL TOTAL (I) | 326 980.00 | | | 326 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 958.00 | | | 200 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 939.00 | | | 527 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 678.00 | | | 131 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 872.00 | 1 100.00 | | 154 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 910.00 | 1 100.00 | | 153 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 449.00 | 17 258.00 | | 71 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 878.00 | 17 258.00 | | 70 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 279 281.00 | 256 618.00 | 22 663.00 | 279 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 050.00 | 17 770.00 | 69 281.00 | 87 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 405.00 | 277 361.00 | 23 044.00 | 300 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 959.00 | 131 678.00 | 69 281.00 | 200 959.00 |