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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
AP Constructions | 2 779 344.00 | 2 240 037.00 | 539 307.00 | 2 779 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 537.00 | 180 289.00 | 81 247.00 | 261 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 778.00 | 72 442.00 | 2 336.00 | 74 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 026.00 | 2 499 885.00 | 623 141.00 | 3 123 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BZ Autres créances | 125 390.00 | | 125 390.00 | 125 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 066.00 | | 129 066.00 | 129 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 092.00 | 2 499 885.00 | 752 208.00 | 3 252 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -188 157.00 | | | -188 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 240.00 | | | 152 240.00 |
DK Provisions réglementées | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
DL TOTAL (I) | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 504.00 | | | 617 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 335.00 | | | 85 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
EA Autres dettes | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 853.00 | | | 731 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 208.00 | | | 752 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 560.00 | | | 265 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 425 489.00 | | 1 425 489.00 | 1 425 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 489.00 | | 1 425 489.00 | 1 425 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 108.00 | | | -5 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 909.00 | | | 1 514 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 515.00 | | | 1 487 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 170.00 | | 3 856.00 | 3 119 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 123 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 115 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111 802.00 | | 3 856.00 | 3 111 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 865.00 | 288 020.00 | | 2 211 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 749.00 | 288 020.00 | | 2 204 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 253.00 | | 11 025.00 | 32 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 253.00 | | 11 025.00 | 32 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 335.00 | 85 335.00 | | 85 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VC Groupe et associés | 122 141.00 | | | 122 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 210.00 | 118 917.00 | 406 763.00 | 585 210.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 440.00 | | | 122 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 066.00 | 129 066.00 | | 129 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 853.00 | 265 560.00 | 406 763.00 | 731 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 206.00 | | | 95 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
ST Autres comptes | 563 212.00 | | | 563 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 206.00 | | | 95 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 764.00 | | | 601 764.00 |