| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 757.00 | 25 165.00 | 13 592.00 | 38 757.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 66 500.00 | 19 968.00 | 46 532.00 | 66 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 494.00 | 35 797.00 | 51 697.00 | 87 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 334.00 | 83 730.00 | 229 604.00 | 313 334.00 |
BP En cours de production de services | 87 223.00 | | 87 223.00 | 87 223.00 |
BT Marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 885.00 | 15 343.00 | 236 542.00 | 251 885.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 295 932.00 | | 1 295 932.00 | 1 295 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 915.00 | 15 343.00 | 1 761 571.00 | 1 776 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 249.00 | 99 074.00 | 1 991 175.00 | 2 090 249.00 |
CU Autres participations | 109 158.00 | 2 800.00 | 106 358.00 | 109 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
DG Autres réserves | 551 861.00 | | | 551 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 222.00 | | | 361 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 536.00 | | | 1 040 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 343.00 | | | 659 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 756.00 | | | 266 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 639.00 | | | 950 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 175.00 | | | 1 991 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 539.00 | | | 950 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
FG Production vendue services | 1 108 645.00 | 8 915.00 | 1 117 560.00 | 1 108 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 582.00 | 8 915.00 | 1 118 497.00 | 1 109 582.00 |
FM Production stockée | | | -18 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 310.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 138.00 | | | 1 133 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 915.00 | | | 771 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 222.00 | | | 361 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 153.00 | | 13 703.00 | 338 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 522.00 | 313 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 522.00 | 157 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 313.00 | | 13 703.00 | 182 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 692.00 | 39 310.00 | 38 071.00 | 79 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 246.00 | 12 919.00 | | 12 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 446.00 | 26 391.00 | 38 071.00 | 67 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 761.00 | 53 879.00 | 50 277.00 | 236 761.00 |
6T Sur comptes clients | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 904.00 | 53 879.00 | 50 277.00 | 254 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 147.00 | 524 147.00 | | 524 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 756.00 | 266 756.00 | | 266 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 234 187.00 | 234 187.00 | | 234 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VP Divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 872.00 | 292 947.00 | 7 925.00 | 300 872.00 |
VW T.V.A. | 94 939.00 | 94 939.00 | | 94 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 639.00 | 950 639.00 | | 950 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
ST Autres comptes | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292.00 | | | 292.00 |
YT Sous‐traitance | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 901.00 | | | 224 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
ZE Dividendes | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 563.00 | | | 160 563.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |