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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
AH Fonds commercial | 394 335.00 | | 394 335.00 | 394 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 291.00 | 43 149.00 | 1 141.00 | 44 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 386.00 | 195 223.00 | 168 162.00 | 363 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 080.00 | 243 330.00 | 588 749.00 | 832 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 234.00 | 33 597.00 | 335 637.00 | 369 234.00 |
BZ Autres créances | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CF Disponibilités | 83 058.00 | | 83 058.00 | 83 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 070.00 | 33 597.00 | 454 472.00 | 488 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 150.00 | 276 928.00 | 1 043 222.00 | 1 320 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 480.00 | | | 330 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | -78 511.00 | | | -78 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 291.00 | | | 88 291.00 |
DL TOTAL (I) | 343 308.00 | | | 343 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 274.00 | | | 328 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 786.00 | | | 333 786.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 913.00 | | | 699 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 222.00 | | | 1 043 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 410.00 | | | 521 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 686.00 | | 23 895.00 | 817 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 832 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 407 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 815.00 | | | 418 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 282.00 | | 23 895.00 | 393 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 633.00 | 31 198.00 | 9 500.00 | 221 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 675.00 | 31 198.00 | 9 500.00 | 216 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 786.00 | 292 421.00 | 41 365.00 | 333 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 369 235.00 | 369 235.00 | | 369 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 848.00 | 180 710.00 | 137 138.00 | 317 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 056.00 | | | 83 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 092.00 | 405 012.00 | 5 080.00 | 410 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 913.00 | 521 410.00 | 178 503.00 | 699 913.00 |