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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 161.00 | | 1 436 161.00 | 1 436 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 542.00 | 2 950.00 | 1 592.00 | 4 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 033.00 | 343 134.00 | 38 898.00 | 382 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 741.00 | 6 695.00 | 17 046.00 | 23 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 606.00 | 354 410.00 | 1 899 196.00 | 2 253 606.00 |
BT Marchandises | 236 213.00 | 15 705.00 | 220 508.00 | 236 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
BZ Autres créances | 611 783.00 | | 611 783.00 | 611 783.00 |
CF Disponibilités | 107 240.00 | | 107 240.00 | 107 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 209.00 | 15 705.00 | 969 505.00 | 985 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 816.00 | 370 115.00 | 2 868 701.00 | 3 238 816.00 |
CU Autres participations | 405 499.00 | | 405 499.00 | 405 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 779 871.00 | 1 719 900.00 | | 1 779 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 239.00 | 89 971.00 | | 122 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 110.00 | 2 139 871.00 | | 2 232 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 167.00 | 289 698.00 | | 291 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 1 696.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 514.00 | 224 068.00 | | 241 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 331.00 | 91 701.00 | | 96 331.00 |
EA Autres dettes | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 591.00 | 710 061.00 | | 636 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 701.00 | 2 849 932.00 | | 2 868 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 651 998.00 | 103 419.00 | 2 755 417.00 | 2 651 998.00 |
FG Production vendue services | 26 272.00 | 15 529.00 | 41 801.00 | 26 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 270.00 | 118 948.00 | 2 797 218.00 | 2 678 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 705.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 944.00 | 6 394.00 | | 8 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 944.00 | 6 394.00 | | 8 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 944.00 | -6 377.00 | | -8 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 108.00 | 28 419.00 | | 38 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 723.00 | 2 726 479.00 | | 2 878 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 484.00 | 2 636 508.00 | | 2 756 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 239.00 | 89 971.00 | | 122 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 873.00 | 10 077.00 | 1 235.00 | 338 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 243.00 | 10 077.00 | 1 235.00 | 337 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 226.00 | 469.00 | | 6 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 155.00 | 15 705.00 | 22 155.00 | 22 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 381.00 | 16 174.00 | 22 155.00 | 28 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 381.00 | 16 174.00 | 22 155.00 | 28 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 167.00 | | 291 167.00 | 291 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 514.00 | 241 514.00 | | 241 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 331.00 | 96 331.00 | | 96 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 756.00 | 39 313.00 | 602 443.00 | 641 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 497.00 | 39 313.00 | 626 184.00 | 665 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 540.00 | 343 373.00 | 291 167.00 | 634 540.00 |