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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 580.00 | 216 992.00 | 328 588.00 | 545 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 326.00 | 57 483.00 | 2 843.00 | 60 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 606.00 | 52 231.00 | 23 375.00 | 75 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 754.00 | 326 706.00 | 395 048.00 | 721 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 298.00 | | 163 298.00 | 163 298.00 |
BZ Autres créances | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CF Disponibilités | 139 179.00 | | 139 179.00 | 139 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 737.00 | | 367 737.00 | 367 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 491.00 | 326 706.00 | 762 785.00 | 1 089 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 873.00 | | | 85 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
DL TOTAL (I) | 136 732.00 | | | 136 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 133.00 | | | 401 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 103.00 | | | 131 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 052.00 | | | 626 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 785.00 | | | 762 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 687.00 | | | 222 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 639.00 | | 1 624.00 | 722 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | 241.00 | 1 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 810.00 | 699.00 | 721 754.00 | 1 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 135 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 580.00 | | | 585 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 007.00 | | 1 624.00 | 135 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 370.00 | 38 034.00 | 699.00 | 289 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 193.00 | 24 799.00 | | 192 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 177.00 | 13 235.00 | 699.00 | 97 177.00 |