| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 781.00 | 53 290.00 | 24 490.00 | 77 781.00 |
AH Fonds commercial | 149 702.00 | | 149 702.00 | 149 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 350.00 | 1 142 361.00 | 442 989.00 | 1 585 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 451.00 | 1 092 227.00 | 1 439 223.00 | 2 531 451.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 000.00 | 2 287 879.00 | 2 067 121.00 | 4 355 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 109.00 | 461.00 | 167 648.00 | 168 109.00 |
BZ Autres créances | 1 325 434.00 | | 1 325 434.00 | 1 325 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
CF Disponibilités | 1 611 854.00 | | 1 611 854.00 | 1 611 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 334.00 | | 425 334.00 | 425 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 169.00 | 461.00 | 3 743 708.00 | 3 744 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 099 169.00 | 2 288 340.00 | 5 810 829.00 | 8 099 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 416.00 | 96 416.00 | | 96 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
DH Report à nouveau | -3 325 021.00 | 358 468.00 | | -3 325 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810 689.00 | -3 683 489.00 | | -810 689.00 |
DL TOTAL (I) | -2 995 277.00 | -2 184 587.00 | | -2 995 277.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 15 725.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 15 725.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 913.00 | 2 121 000.00 | | 2 135 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 811.00 | 1 782 970.00 | | 1 801 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 260.00 | 68 034.00 | | 80 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 285.00 | 2 311 327.00 | | 3 126 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 147.00 | 951 926.00 | | 792 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 126.00 | | | 826 126.00 |
EA Autres dettes | 19 563.00 | 92 445.00 | | 19 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 782 106.00 | 7 327 704.00 | | 8 782 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 829.00 | 5 158 842.00 | | 5 810 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 843 290.00 | 7 259 670.00 | | 6 843 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -564.00 | | -564.00 | -564.00 |
FG Production vendue services | 2 936 112.00 | | 2 936 112.00 | 2 936 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 548.00 | | 2 935 548.00 | 2 935 548.00 |
FN Production immobilisée | | | 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 969 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 769 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 966.00 | 12 376.00 | | 30 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 966.00 | 12 376.00 | | 30 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 583.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 574.00 | 545.00 | | 3 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 008.00 | 29 129.00 | | 34 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 042.00 | -16 752.00 | | -3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 590.00 | 1 632 950.00 | | 5 027 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 279.00 | 5 316 439.00 | | 5 838 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810 689.00 | -3 683 489.00 | | -810 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 273 943.00 | | 83 358.00 | 4 273 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 4 355 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 4 116 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 684.00 | | 4 800.00 | 222 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041 044.00 | | 77 558.00 | 4 041 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | 1 000.00 | 10 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 608.00 | 396 271.00 | | 1 891 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 853.00 | 8 437.00 | | 44 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 755.00 | 387 834.00 | | 1 846 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 725.00 | 24 000.00 | 15 725.00 | 15 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 725.00 | 24 000.00 | 15 725.00 | 15 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 286.00 | 3 126 286.00 | | 3 126 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 034.00 | 484 034.00 | | 484 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 126.00 | 826 126.00 | | 826 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
UX Autres créances clients | 168 109.00 | 168 109.00 | | 168 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 448 760.00 | 448 760.00 | | 448 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 000.00 | 262 444.00 | 1 858 556.00 | 2 121 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 914.00 | 1 800 914.00 | | 1 800 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VP Divers | 725 861.00 | 725 861.00 | | 725 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 100.00 | 117 100.00 | | 117 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 364.00 | 129 364.00 | | 129 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 335.00 | 425 335.00 | | 425 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 594.00 | 1 929 594.00 | | 1 929 594.00 |
VW T.V.A. | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 701 847.00 | 6 843 290.00 | 1 858 556.00 | 8 701 847.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |