| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
040 Immobilisations financières | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 120.00 | 5 039.00 | 93 081.00 | 98 120.00 |
060 Stock marchandises | 104 831.00 | 41 123.00 | 63 708.00 | 104 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
072 Créances – Autres | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
084 Disponibilités | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 636.00 | 41 123.00 | 71 513.00 | 112 636.00 |
110 Total général Actif | 210 756.00 | 46 162.00 | 164 594.00 | 210 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 118.00 | | | 98 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 41 123.00 | | | 41 123.00 |