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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 1 220.00 | 1 463.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 807.00 | 6 089.00 | 19 718.00 | 25 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 985.00 | 7 309.00 | 204 676.00 | 211 985.00 |
BT Marchandises | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BZ Autres créances | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CF Disponibilités | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 743.00 | 7 309.00 | 234 435.00 | 241 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 115 530.00 | 115 530.00 | | 115 530.00 |
DH Report à nouveau | -296 001.00 | -185 148.00 | | -296 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 500.00 | -110 853.00 | | -115 500.00 |
DL TOTAL (I) | -178 585.00 | -63 085.00 | | -178 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 776.00 | | | 97 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 386.00 | 3 163.00 | | 28 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 155.00 | 28 368.00 | | 32 155.00 |
EA Autres dettes | 254 703.00 | 97 101.00 | | 254 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 020.00 | 128 632.00 | | 413 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 435.00 | 65 547.00 | | 234 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 020.00 | 128 632.00 | | 413 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 975.00 | | 173 975.00 | 173 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 975.00 | | 173 975.00 | 173 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 80.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 111 168.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -110 988.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 307.00 | 414 319.00 | | 174 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 808.00 | 525 172.00 | | 289 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 500.00 | -110 853.00 | | -115 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 548.00 | 12 158.00 | 193 278.00 | 6 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 213.00 | | 23 278.00 | 5 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | 12 158.00 | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 554.00 | 2 754.00 | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554.00 | 2 754.00 | | 4 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 703.00 | 254 703.00 | | 254 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VB T. V. A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 776.00 | 97 776.00 | | 97 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VP Divers | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 020.00 | 413 020.00 | | 413 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 3 650.00 | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 613.00 | 17 411.00 | | 28 613.00 |
ST Autres comptes | 37 392.00 | 40 759.00 | | 37 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 288.00 | 6 790.00 | | 19 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 680.00 | | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 817.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | 5 467.00 | | 1 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 930.00 | 94 264.00 | | 28 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 345.00 | 19 471.00 | | 24 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 812.00 | 64 960.00 | | 91 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |