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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 364.00 | 42 711.00 | 2 653.00 | 45 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 273.00 | 33 846.00 | 4 427.00 | 38 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 570.00 | 116 022.00 | 71 548.00 | 187 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 742.00 | 2 146.00 | 54 596.00 | 56 742.00 |
BZ Autres créances | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CF Disponibilités | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 798.00 | 2 146.00 | 132 651.00 | 134 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 368.00 | 118 168.00 | 204 199.00 | 322 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 836.00 | 7 743.00 | | 7 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 996.00 | 93.00 | | 3 996.00 |
DL TOTAL (I) | 48 132.00 | 44 136.00 | | 48 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 53.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 370.00 | 73 797.00 | | 87 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 417.00 | 42 194.00 | | 48 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 068.00 | 116 043.00 | | 156 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 199.00 | 160 179.00 | | 204 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 583.00 | | 690 583.00 | 690 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 583.00 | | 690 583.00 | 690 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 583.00 | 671 715.00 | | 759 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 588.00 | 671 621.00 | | 755 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 996.00 | 93.00 | | 3 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 341.00 | 4 529.00 | | 4 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 733.00 | | | 119 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 690.00 | 2 332.00 | | 113 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 224.00 | 2 332.00 | | 74 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 3 962.00 | 16 038.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 740.00 | 104 320.00 | 420.00 | 104 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 068.00 | 140 029.00 | 16 038.00 | 156 068.00 |