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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
AN Terrains | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
AP Constructions | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 578.00 | 57 592.00 | 10 986.00 | 68 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 339.00 | 63 015.00 | 14 323.00 | 77 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 989.00 | 142 899.00 | 95 090.00 | 237 989.00 |
BT Marchandises | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 288.00 | 1 361.00 | 92 927.00 | 94 288.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 126 463.00 | | 126 463.00 | 126 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 221.00 | 1 361.00 | 252 859.00 | 254 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 211.00 | 144 261.00 | 347 949.00 | 492 211.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 535.00 | | | 166 535.00 |
DG Autres réserves | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 216 880.00 | | | 216 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
EA Autres dettes | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 069.00 | | | 131 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 949.00 | | | 347 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 069.00 | | | 131 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 582.00 | | 6 906.00 | 231 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 237 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 168 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 802.00 | | 6 906.00 | 161 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 055.00 | 12 344.00 | 500.00 | 131 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 055.00 | 12 344.00 | 500.00 | 131 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 92 656.00 | 92 656.00 | | 92 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 414.00 | 97 159.00 | 255.00 | 97 414.00 |
VW T.V.A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 069.00 | 131 069.00 | | 131 069.00 |