| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 331.00 | 4 812.00 | 5 143.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 537.00 | 6 803.00 | 3 734.00 | 10 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 114.00 | 76 436.00 | 21 678.00 | 98 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 811.00 | 98 222.00 | 35 589.00 | 133 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BZ Autres créances | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CF Disponibilités | 228 619.00 | | 228 619.00 | 228 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 531.00 | | 288 531.00 | 288 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 342.00 | 98 222.00 | 324 120.00 | 422 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 328.00 | 57 419.00 | | 92 328.00 |
DH Report à nouveau | | -24 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 080.00 | 59 229.00 | | 54 080.00 |
DL TOTAL (I) | 154 793.00 | 100 712.00 | | 154 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 804.00 | 52 747.00 | | 12 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 192.00 | 20 145.00 | | 87 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 332.00 | 16 644.00 | | 47 332.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 327.00 | 97 811.00 | | 169 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 120.00 | 198 524.00 | | 324 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 962.00 | 61 692.00 | | 161 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 336.00 | | 390 336.00 | 390 336.00 |
FG Production vendue services | 439 596.00 | | 439 596.00 | 439 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 932.00 | | 829 932.00 | 829 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 226.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 019.00 | 378.00 | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 725.00 | 1 250.00 | | 28 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 725.00 | 1 250.00 | | 28 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 118.00 | 70.00 | | 34 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 393.00 | 1 180.00 | | -5 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 518.00 | 224.00 | | 20 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 332.00 | 631 061.00 | | 867 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 252.00 | 571 832.00 | | 813 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 080.00 | 59 229.00 | | 54 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 691.00 | | 16 838.00 | 200 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 719.00 | 133 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 719.00 | 123 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 5 143.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 326.00 | | 11 695.00 | 195 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 666.00 | 18 226.00 | 49 669.00 | 129 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 666.00 | 17 895.00 | 49 669.00 | 129 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 192.00 | 87 192.00 | | 87 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 795.00 | 5 429.00 | 7 366.00 | 12 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 328.00 | 161 962.00 | 7 366.00 | 169 328.00 |