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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 012.00 | 14 879.00 | 6 133.00 | 21 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 049.00 | 25 700.00 | 35 349.00 | 61 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 088.00 | | 187 088.00 | 187 088.00 |
BZ Autres créances | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
CF Disponibilités | 127 213.00 | | 127 213.00 | 127 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 429.00 | | 369 429.00 | 369 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 477.00 | 25 700.00 | 404 778.00 | 430 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 145 770.00 | 145 740.00 | | 145 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507.00 | 11 711.00 | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 234 286.00 | 245 463.00 | | 234 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 115.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 072.00 | 58 128.00 | | 51 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 287.00 | 121 222.00 | | 119 287.00 |
EA Autres dettes | | 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 489.00 | 181 939.00 | | 170 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 778.00 | 427 402.00 | | 404 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 489.00 | 181 939.00 | | 170 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 115.00 | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 886.00 | | 6 426.00 | 63 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 264.00 | 61 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 264.00 | 21 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 850.00 | | 6 426.00 | 23 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 592.00 | 2 372.00 | 9 264.00 | 32 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 772.00 | 2 372.00 | 9 264.00 | 21 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 287.00 | 119 287.00 | | 119 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 187 088.00 | 187 088.00 | | 187 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 516.00 | 242 216.00 | 3 300.00 | 245 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 489.00 | 170 489.00 | | 170 489.00 |