| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 875.00 | 195 624.00 | 43 252.00 | 238 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 235.00 | 124 871.00 | 89 364.00 | 214 235.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 240.00 | 37 561.00 | 22 679.00 | 60 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 203.00 | 457 159.00 | 319 045.00 | 776 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 469.00 | 815 214.00 | 587 254.00 | 1 402 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 312.00 | | 238 312.00 | 238 312.00 |
BN En cours de production de biens | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 802 204.00 | | 1 802 204.00 | 1 802 204.00 |
BT Marchandises | 1 621 074.00 | 29 263.00 | 1 591 811.00 | 1 621 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 394.00 | 224 029.00 | 953 365.00 | 1 177 394.00 |
BZ Autres créances | 1 041 678.00 | | 1 041 678.00 | 1 041 678.00 |
CF Disponibilités | 1 006 071.00 | | 1 006 071.00 | 1 006 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 962 824.00 | 253 292.00 | 6 709 532.00 | 6 962 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 365 292.00 | 1 068 506.00 | 7 296 786.00 | 8 365 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 611 856.00 | | | 611 856.00 |
CU Autres participations | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 892 797.00 | 4 245 670.00 | | 4 892 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 874.00 | 647 128.00 | | -403 874.00 |
DL TOTAL (I) | 5 038 924.00 | 5 442 798.00 | | 5 038 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 109.00 | 1 105 941.00 | | 1 262 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 769.00 | 354 590.00 | | 291 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 268.00 | 578 694.00 | | 383 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 929.00 | 19 567.00 | | 22 929.00 |
EA Autres dettes | 297 056.00 | 304 456.00 | | 297 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 862.00 | 2 363 248.00 | | 2 257 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 296 786.00 | 7 806 046.00 | | 7 296 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 172.00 | 2 067 823.00 | | 1 844 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 233 938.00 | | 10 233 938.00 | 10 233 938.00 |
FD Production vendue biens | 1 465 888.00 | | 1 465 888.00 | 1 465 888.00 |
FG Production vendue services | -11 869.00 | | -11 869.00 | -11 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 687 957.00 | | 11 687 957.00 | 11 687 957.00 |
FM Production stockée | | | 1 108 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 971 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 107 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 622 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | 6 204.00 | | 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 258.00 | 51 289.00 | | 10 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 054.00 | 57 493.00 | | 11 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -527.00 | -1 067.00 | | -527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -527.00 | 32 610.00 | | -527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 581.00 | 24 883.00 | | 11 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 136 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 365.00 | 187 756.00 | | -106 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 117 378.00 | 14 030 364.00 | | 13 117 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 521 251.00 | 13 383 236.00 | | 13 521 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 874.00 | 647 128.00 | | -403 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 145.00 | | 359 576.00 | 1 044 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 1 402 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 836 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 419.00 | | 163 341.00 | 383 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 397.00 | | 192 299.00 | 645 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 329.00 | | 3 937.00 | 15 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 000.00 | 164 467.00 | 1 253.00 | 652 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 263.00 | 60 232.00 | | 260 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 737.00 | 104 235.00 | 1 253.00 | 391 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 767.00 | 22 817.00 | 23 322.00 | 29 767.00 |
6T Sur comptes clients | 155 095.00 | 157 163.00 | 88 229.00 | 155 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 862.00 | 179 980.00 | 111 550.00 | 184 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 862.00 | 179 980.00 | 111 550.00 | 184 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 980.00 | 111 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 769.00 | 291 769.00 | | 291 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 061.00 | 132 061.00 | | 132 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 018.00 | 131 018.00 | | 131 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 056.00 | 297 056.00 | | 297 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
UX Autres créances clients | 805 375.00 | 805 375.00 | | 805 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 019.00 | 372 019.00 | | 372 019.00 |
VB T. V. A. | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
VC Groupe et associés | 611 856.00 | | 611 856.00 | 611 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 109.00 | 848 418.00 | 413 690.00 | 1 262 109.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 198.00 | | | 154 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 142.00 | 348 142.00 | | 348 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VP Divers | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 554.00 | 1 650 718.00 | 627 836.00 | 2 278 554.00 |
VW T.V.A. | 111 299.00 | 111 299.00 | | 111 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 862.00 | 1 844 172.00 | 413 690.00 | 2 257 862.00 |