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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 997.00 | 19 096.00 | 7 900.00 | 26 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 187.00 | 19 096.00 | 12 090.00 | 31 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 931.00 | 21 564.00 | 156 367.00 | 177 931.00 |
BZ Autres créances | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CF Disponibilités | 91 041.00 | | 91 041.00 | 91 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 689.00 | 21 564.00 | 277 126.00 | 298 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 876.00 | 40 660.00 | 289 216.00 | 329 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 581.00 | 150 216.00 | | 176 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 055.00 | 26 365.00 | | 8 055.00 |
DL TOTAL (I) | 193 436.00 | 185 381.00 | | 193 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | 2 775.00 | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 418.00 | 48 438.00 | | 37 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 070.00 | 48 387.00 | | 48 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 780.00 | 99 599.00 | | 95 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 216.00 | 284 981.00 | | 289 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 362 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | 18 159.00 | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 84.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | 18 075.00 | | 1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 4 122.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 737.00 | 397 653.00 | | 367 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 682.00 | 371 288.00 | | 359 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 055.00 | 26 365.00 | | 8 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 256.00 | | 8 931.00 | 22 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 066.00 | | 8 931.00 | 18 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 320.00 | 1 777.00 | | 17 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 320.00 | 1 777.00 | | 17 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 177 931.00 | 177 931.00 | | 177 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 668.00 | 1 690.00 | 5 977.00 | 7 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838.00 | | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 838.00 | 207 648.00 | 4 190.00 | 211 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 780.00 | 89 803.00 | 5 977.00 | 95 780.00 |