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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 245.00 | | 95 245.00 | 95 245.00 |
AP Constructions | 5 114.00 | 923.00 | 4 191.00 | 5 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 208.00 | 91 012.00 | 21 196.00 | 112 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 870.00 | 295 155.00 | 8 715.00 | 303 870.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 146.00 | | 59 146.00 | 59 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 107.00 | 387 090.00 | 190 017.00 | 577 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 236.00 | | 64 236.00 | 64 236.00 |
BZ Autres créances | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
CF Disponibilités | 83 106.00 | | 83 106.00 | 83 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 220.00 | | 206 220.00 | 206 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 327.00 | 387 090.00 | 396 237.00 | 783 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
DH Report à nouveau | -97 270.00 | | | -97 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
DL TOTAL (I) | -80 558.00 | | | -80 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 233.00 | | | 200 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 479.00 | | | 75 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 541.00 | | | 168 541.00 |
EA Autres dettes | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 795.00 | | | 476 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 237.00 | | | 396 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 795.00 | | | 273 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 595 085.00 | | 595 085.00 | 595 085.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 085.00 | | 619 085.00 | 619 085.00 |
FM Production stockée | | | 60.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 443.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 995.00 | | | -2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 751.00 | | | 730 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 651.00 | | | 735 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 975.00 | | 23 132.00 | 553 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 164.00 | | 23 028.00 | 398 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 566.00 | | 104.00 | 60 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 647.00 | 10 443.00 | | 376 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 647.00 | 10 443.00 | | 376 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 479.00 | 75 479.00 | | 75 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UP Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 146.00 | | 59 146.00 | 59 146.00 |
UX Autres créances clients | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VB T. V. A. | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 233.00 | 233.00 | 200 000.00 | 200 233.00 |
VI Groupe et associés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 658.00 | 97 998.00 | 60 670.00 | 158 658.00 |
VW T.V.A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 795.00 | 273 795.00 | 200 000.00 | 473 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
ST Autres comptes | 109 811.00 | | | 109 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 840.00 | | | 125 840.00 |
YT Sous‐traitance | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 023.00 | | | 256 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |