| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 40 000.00 | 35 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 326.00 | 6 637.00 | 689.00 | 7 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 765.00 | 47 076.00 | 35 689.00 | 82 765.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 093.00 | 47 076.00 | 84 017.00 | 131 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 463.00 | 214 463.00 | | 214 463.00 |
DH Report à nouveau | -85 579.00 | -88 142.00 | | -85 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 208.00 | 2 562.00 | | -57 208.00 |
DL TOTAL (I) | 80 061.00 | 137 269.00 | | 80 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825.00 | 6 397.00 | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 770.00 | | 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 7 937.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956.00 | 23 410.00 | | 3 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 017.00 | 160 678.00 | | 84 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 46.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 46.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 194.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 021.00 | 71 383.00 | | 9 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 229.00 | 68 821.00 | | 66 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 208.00 | 2 562.00 | | -57 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 779.00 | | | 84 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 82 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 014.00 | 7 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 998.00 | 846.00 | 1 768.00 | 7 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 559.00 | 846.00 | 1 768.00 | 7 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |