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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 174.00 | 6 981.00 | 18 193.00 | 25 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 224.00 | 15 031.00 | 18 193.00 | 33 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
072 Créances – Autres | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
084 Disponibilités | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
110 Total général Actif | 47 080.00 | 15 031.00 | 32 049.00 | 47 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 564.00 | 39 730.00 | | 52 564.00 |
222 Production stockée | -4 222.00 | -1 536.00 | | -4 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 901.00 | 10 190.00 | | 6 901.00 |
230 Autres produits | 1 771.00 | 1 586.00 | | 1 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 013.00 | 49 971.00 | | 57 013.00 |
242 Autres charges externes. | 37 811.00 | 32 095.00 | | 37 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 1 289.00 | | 1 473.00 |
252 Charges sociales | 120.00 | 165.00 | | 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 245.00 | 964.00 | | 5 245.00 |
262 Autres charges | 12 001.00 | 15 000.00 | | 12 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 650.00 | 49 513.00 | | 56 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 364.00 | 457.00 | | 364.00 |
294 Charges financières | | 189.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34.00 | 268.00 | | 34.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 496.00 | | | 3 496.00 |