| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 379 711.00 | | 379 711.00 | 379 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 780.00 | 110 455.00 | 41 326.00 | 151 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 978.00 | 145 314.00 | 429 664.00 | 574 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
BZ Autres créances | 172 915.00 | | 172 915.00 | 172 915.00 |
CF Disponibilités | 1 905 189.00 | | 1 905 189.00 | 1 905 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 125.00 | | 2 111 125.00 | 2 111 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 102.00 | 145 314.00 | 2 540 788.00 | 2 686 102.00 |
CU Autres participations | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 074.00 | | | 89 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
DL TOTAL (I) | 127 619.00 | | | 127 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 046.00 | | | 326 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 416.00 | | | 117 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
EA Autres dettes | 1 863 888.00 | | | 1 863 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 170.00 | | | 2 413 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 788.00 | | | 2 540 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 750.00 | | | 2 406 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 900.00 | | 13 165.00 | 561 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 574 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | 151 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 167.00 | | | 381 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 703.00 | | 13 165.00 | 138 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 018.00 | 9 387.00 | 91.00 | 136 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 158.00 | 9 387.00 | 91.00 | 101 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 416.00 | 117 416.00 | | 117 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863 888.00 | 1 863 888.00 | | 1 863 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VB T. V. A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VC Groupe et associés | 164 441.00 | 164 441.00 | | 164 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 040.00 | 268 620.00 | 6 420.00 | 275 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 467.00 | 205 936.00 | 4 531.00 | 210 467.00 |
VW T.V.A. | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 920.00 | 2 378 500.00 | 6 420.00 | 2 384 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
ST Autres comptes | 244 096.00 | | | 244 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 109.00 | | | 78 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
YT Sous‐traitance | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 460.00 | | | 168 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 281.00 | | | 360 281.00 |