| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 320 000.00 | 48 045.00 | 271 956.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 274.00 | 19 186.00 | 23 089.00 | 42 274.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 523 770.00 | 82 476.00 | 2 441 294.00 | 2 523 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 196.00 | | 187 196.00 | 187 196.00 |
BZ Autres créances | 731 120.00 | | 731 120.00 | 731 120.00 |
CF Disponibilités | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 022.00 | | 942 022.00 | 942 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 792.00 | 82 476.00 | 3 383 316.00 | 3 465 792.00 |
CU Autres participations | 2 161 496.00 | 15 246.00 | 2 146 250.00 | 2 161 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 2 363 494.00 | 2 400 126.00 | | 2 363 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 449.00 | -36 632.00 | | -34 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 431.00 | 2 371 880.00 | | 2 337 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 909.00 | 302 427.00 | | 253 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 779.00 | 434 981.00 | | 431 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 715.00 | 20 380.00 | | 135 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 653.00 | 106 139.00 | | 81 653.00 |
EA Autres dettes | 142 829.00 | 142 829.00 | | 142 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 885.00 | 1 006 757.00 | | 1 045 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 316.00 | 3 378 636.00 | | 3 383 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 406.00 | 83 200.00 | | 168 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 855.00 | 119 833.00 | | 202 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 449.00 | -36 632.00 | | -34 449.00 |