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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 405.00 | | 446 405.00 | 446 405.00 |
BF Prêts | 135 177.00 | | 135 177.00 | 135 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 582.00 | | 581 582.00 | 581 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029 411.00 | 137 900.00 | 2 891 511.00 | 3 029 411.00 |
BZ Autres créances | 1 193 640.00 | | 1 193 640.00 | 1 193 640.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 227 507.00 | 137 900.00 | 4 089 607.00 | 4 227 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 089.00 | 137 900.00 | 4 671 189.00 | 4 809 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 294.00 | 242.00 | | 1 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 474.00 | 921 052.00 | | 1 022 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 769.00 | 1 137 294.00 | | 1 239 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 142.00 | 757 251.00 | | 563 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 178.00 | 220 874.00 | | 161 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 880.00 | 42 595.00 | | 1 051 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 856.00 | 836 936.00 | | 1 205 856.00 |
EA Autres dettes | 449 365.00 | 1 487 005.00 | | 449 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 420.00 | 3 344 661.00 | | 3 431 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 189.00 | 4 481 956.00 | | 4 671 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 243.00 | 3 123 787.00 | | 3 270 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 823 697.00 | 219 794.00 | 9 043 491.00 | 8 823 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 823 697.00 | 219 794.00 | 9 043 491.00 | 8 823 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 098 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 698 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 820.00 | 28 180.00 | | 24 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 244 690.00 | 530 534.00 | | 1 244 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 415.00 | 42 193.00 | | 20 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 415.00 | 42 193.00 | | 20 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | 1.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 1.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 114.00 | 42 192.00 | | 20 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 146.00 | 370 174.00 | | 397 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 118 678.00 | 6 845 411.00 | | 9 118 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096 204.00 | 5 924 358.00 | | 8 096 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 474.00 | 921 052.00 | | 1 022 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 085.00 | | | 604 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 504.00 | 135 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 504.00 | 581 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 405.00 | | | 446 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 680.00 | | | 157 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 526.00 | 35 324.00 | 29 950.00 | 132 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 526.00 | 35 324.00 | 29 950.00 | 132 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 526.00 | 35 324.00 | 29 950.00 | 132 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 324.00 | 29 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 142.00 | 563 142.00 | | 563 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 880.00 | 1 051 880.00 | | 1 051 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 924.00 | 328 924.00 | | 328 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 703.00 | 301 703.00 | | 301 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 365.00 | 449 365.00 | | 449 365.00 |
UP Prêts | 135 177.00 | | 135 177.00 | 135 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 648.00 | 2 886 098.00 | 550.00 | 2 886 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | 600.00 | 3 661.00 | 4 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 763.00 | 25 999.00 | 116 764.00 | 142 763.00 |
VB T. V. A. | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 698.00 | 1 122 698.00 | | 1 122 698.00 |
VP Divers | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 228.00 | 4 099 546.00 | 258 682.00 | 4 358 228.00 |
VW T.V.A. | 543 850.00 | 543 850.00 | | 543 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 243.00 | 3 270 243.00 | | 3 270 243.00 |