| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AP Constructions | 82 185.00 | 51 391.00 | 30 793.00 | 82 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 154.00 | 258 060.00 | 28 094.00 | 286 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 898.00 | 358 855.00 | 137 042.00 | 495 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 656.00 | 668 741.00 | 201 914.00 | 870 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 808.00 | 1 684.00 | 6 124.00 | 7 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 666.00 | 29.00 | 21 636.00 | 21 666.00 |
BZ Autres créances | 1 470 078.00 | | 1 470 078.00 | 1 470 078.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 226.00 | 1 713.00 | 1 531 513.00 | 1 533 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 883.00 | 670 455.00 | 1 733 427.00 | 2 403 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 580 719.00 | 1 641 353.00 | | 1 580 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 446.00 | -60 633.00 | | -109 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 472.00 | 1 580 919.00 | | 1 471 472.00 |
DP Provisions pour risques | 25 491.00 | 30 000.00 | | 25 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 491.00 | 30 000.00 | | 25 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 582.00 | 17 762.00 | | 29 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 754.00 | 258 202.00 | | 79 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 218.00 | 144 223.00 | | 130 218.00 |
EA Autres dettes | -3 091.00 | 394.00 | | -3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 463.00 | 420 582.00 | | 236 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 427.00 | 2 031 502.00 | | 1 733 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 820.00 | | 884 820.00 | 884 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 820.00 | | 884 820.00 | 884 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 337.00 | 2 053.00 | | 6 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 337.00 | 2 053.00 | | 6 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | 1 697.00 | | 1 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | 2 134.00 | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 680.00 | -80.00 | | 4 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308.00 | | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 508.00 | 1 547 233.00 | | 897 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 955.00 | 1 607 867.00 | | 1 006 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 446.00 | -60 633.00 | | -109 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 179.00 | | 44 476.00 | 826 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 853.00 | | 42 884.00 | 821 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891.00 | | 1 592.00 | 3 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 475.00 | 55 266.00 | | 613 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 040.00 | 55 266.00 | | 613 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 4 509.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 684.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128.00 | | 98.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | 1 684.00 | 98.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 128.00 | 1 684.00 | 4 607.00 | 30 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 684.00 | 4 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 754.00 | 79 754.00 | | 79 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 091.00 | -3 091.00 | | -3 091.00 |
UP Prêts | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
UX Autres créances clients | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 394 369.00 | 1 394 369.00 | | 1 394 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 467.00 | 1 527 984.00 | 5 483.00 | 1 533 467.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 463.00 | 236 463.00 | | 236 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |