| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 923.00 | 59 787.00 | 22 136.00 | 81 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 630.00 | 64 494.00 | 22 136.00 | 86 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 073.00 | 3 785.00 | 182 288.00 | 186 073.00 |
BZ Autres créances | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
CF Disponibilités | 125 275.00 | | 125 275.00 | 125 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 744.00 | 3 785.00 | 393 959.00 | 397 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 375.00 | 68 279.00 | 416 095.00 | 484 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 256 318.00 | | | 256 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557.00 | | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | 277 995.00 | | | 277 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 061.00 | | | 93 061.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 099.00 | | | 138 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 095.00 | | | 416 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 099.00 | | | 138 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 903.00 | | 585 903.00 | 585 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 903.00 | | 585 903.00 | 585 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 338.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 315.00 | 1.00 | | 598 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 758.00 | | | 597 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557.00 | | | 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 142.00 | | 2 488.00 | 84 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 435.00 | | 2 488.00 | 79 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 156.00 | 8 338.00 | | 56 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 449.00 | 8 338.00 | | 51 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 181 531.00 | 181 531.00 | | 181 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VI Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 392.00 | 212 392.00 | | 212 392.00 |
VW T.V.A. | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 099.00 | 138 099.00 | | 138 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
ST Autres comptes | 84 322.00 | | | 84 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
YT Sous‐traitance | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 956.00 | | | 94 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 697.00 | | | 194 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |