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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 842.00 | 36 012.00 | 5 830.00 | 41 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 582.00 | 73 784.00 | 4 798.00 | 78 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 338.00 | 113 306.00 | 148 032.00 | 261 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 028.00 | | 150 028.00 | 150 028.00 |
BZ Autres créances | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CF Disponibilités | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 163.00 | | 177 163.00 | 177 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 501.00 | 113 306.00 | 325 195.00 | 438 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 645.00 | 174 986.00 | | 212 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 965.00 | 37 660.00 | | 22 965.00 |
DL TOTAL (I) | 243 995.00 | 221 030.00 | | 243 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 056.00 | 4 615.00 | | 23 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 570.00 | 21 420.00 | | 15 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 574.00 | 37 225.00 | | 42 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 200.00 | 63 260.00 | | 81 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 195.00 | 284 290.00 | | 325 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 200.00 | 63 260.00 | | 81 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 395 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 7 490.00 | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 989.00 | 465 851.00 | | 396 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 024.00 | 428 192.00 | | 374 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 965.00 | 37 660.00 | | 22 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 029.00 | | | 260 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 114.00 | | | 119 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 526.00 | 4 780.00 | | 108 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 015.00 | 4 780.00 | | 105 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 150 028.00 | | | 150 028.00 |
VP Divers | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 397.00 | 172 197.00 | 200.00 | 172 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |