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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 985.00 | 51 139.00 | 12 846.00 | 63 985.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 609.00 | 51 139.00 | 40 470.00 | 91 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
060 Stock marchandises | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
072 Créances – Autres | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
084 Disponibilités | 165 112.00 | | 165 112.00 | 165 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 331.00 | | 188 331.00 | 188 331.00 |
110 Total général Actif | 279 940.00 | 51 139.00 | 228 802.00 | 279 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 951.00 | 392 735.00 | | 419 951.00 |
230 Autres produits | 12 018.00 | 7 678.00 | | 12 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 969.00 | 400 412.00 | | 431 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 051.00 | 18 330.00 | | 23 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | -1 843.00 | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 247.00 | 68 935.00 | | 85 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -363.00 | 1 583.00 | | -363.00 |
242 Autres charges externes. | 53 053.00 | 57 286.00 | | 53 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | 4 128.00 | | 4 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 702.00 | 138 966.00 | | 148 702.00 |
252 Charges sociales | 38 100.00 | 36 661.00 | | 38 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 156.00 | 4 526.00 | | 4 156.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 49.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 682.00 | 328 621.00 | | 355 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 287.00 | 71 791.00 | | 76 287.00 |
294 Charges financières | 2 324.00 | 2 356.00 | | 2 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 215.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 597.00 | 12 955.00 | | 13 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 272.00 | 56 265.00 | | 60 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 445.00 | | | 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 164.00 | | | 91 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 445.00 | | | 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |