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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 409.00 | 3 627.00 | 782.00 | 4 409.00 |
AP Constructions | 204 175.00 | 200 007.00 | 4 168.00 | 204 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 206.00 | 240 354.00 | 111 851.00 | 352 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 526.00 | 861 991.00 | 305 535.00 | 1 167 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 316.00 | 1 305 979.00 | 422 337.00 | 1 728 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BZ Autres créances | 546 930.00 | | 546 930.00 | 546 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 692.00 | | 67 692.00 | 67 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 910.00 | | 632 910.00 | 632 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 227.00 | 1 305 979.00 | 1 055 247.00 | 2 361 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 645.00 | | | 105 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 196.00 | 105 645.00 | | 349 196.00 |
DL TOTAL (I) | 498 841.00 | 149 645.00 | | 498 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 219.00 | 422 235.00 | | 323 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 717.00 | 55 025.00 | | 70 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 565.00 | 128 610.00 | | 161 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 407.00 | 606 776.00 | | 556 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 247.00 | 756 420.00 | | 1 055 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 610.00 | 313 045.00 | | 383 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 448.00 | | 82 867.00 | 1 645 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | 800.00 | 3 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 839.00 | | 82 067.00 | 1 641 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 110.00 | 108 870.00 | | 1 197 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | 18.00 | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 501.00 | 108 852.00 | | 1 193 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VC Groupe et associés | 509 058.00 | 509 058.00 | | 509 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 636.00 | 149 839.00 | 172 797.00 | 322 636.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 987.00 | | | 133 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 965.00 | 549 965.00 | | 549 965.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 407.00 | 383 610.00 | 172 797.00 | 556 407.00 |