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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 437.00 | 17 234.00 | 40 203.00 | 57 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 739.00 | 36 324.00 | 44 414.00 | 80 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
BT Marchandises | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
BZ Autres créances | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CF Disponibilités | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 062.00 | | 90 062.00 | 90 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 800.00 | 36 324.00 | 134 476.00 | 170 800.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 669.00 | 43 190.00 | | 53 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603.00 | 10 479.00 | | 1 603.00 |
DL TOTAL (I) | 63 657.00 | 62 054.00 | | 63 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 421.00 | 20 000.00 | | 14 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 965.00 | 25 786.00 | | 22 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 302.00 | 19 491.00 | | 14 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 132.00 | 13 258.00 | | 19 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 819.00 | 78 536.00 | | 70 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 476.00 | 140 589.00 | | 134 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 579.00 | 78 536.00 | | 64 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 362.00 | | 174 362.00 | 174 362.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 174 362.00 | | 174 362.00 | 174 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 724.00 | | 348 724.00 | 348 724.00 |
FM Production stockée | | | 10 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 343.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9.00 | 316.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 224.00 | 301 739.00 | | 361 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 621.00 | 291 260.00 | | 359 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603.00 | 10 479.00 | | 1 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 863.00 | | 29 000.00 | 51 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 80 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 76 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 652.00 | | 29 000.00 | 47 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 105.00 | 7 343.00 | 124.00 | 29 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 105.00 | 7 343.00 | 124.00 | 29 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
UX Autres créances clients | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 421.00 | 8 181.00 | 6 240.00 | 14 421.00 |
VI Groupe et associés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 022.00 | 44 841.00 | 4 181.00 | 49 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 819.00 | 64 579.00 | 6 240.00 | 70 819.00 |