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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 854.00 | | 99 854.00 | 99 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 073.00 | 44 644.00 | 14 428.00 | 59 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 227.00 | 191 023.00 | 6 204.00 | 197 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 636.00 | | 166 636.00 | 166 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 244.00 | | 148 244.00 | 148 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 948.00 | 235 668.00 | 493 281.00 | 728 948.00 |
BT Marchandises | 62 936.00 | 2 964.00 | 59 972.00 | 62 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
BZ Autres créances | 63 196.00 | | 63 196.00 | 63 196.00 |
CF Disponibilités | 207 424.00 | | 207 424.00 | 207 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 712.00 | 2 964.00 | 389 748.00 | 392 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 660.00 | 238 632.00 | 883 028.00 | 1 121 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 244.00 | | | 148 244.00 |
CU Autres participations | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 225 783.00 | 210 107.00 | | 225 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 859.00 | 31 676.00 | | 31 859.00 |
DL TOTAL (I) | 433 642.00 | 417 783.00 | | 433 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 408.00 | 91 752.00 | | 211 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 130.00 | 47 990.00 | | 54 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 820.00 | 97 168.00 | | 105 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 677.00 | 68 294.00 | | 51 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 387.00 | 305 204.00 | | 449 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 028.00 | 722 987.00 | | 883 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 744.00 | 295 773.00 | | 275 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 139.00 | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 615.00 | | 246 470.00 | 509 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 430.00 | 206 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 138.00 | 728 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 708.00 | 422 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 488.00 | | 166 155.00 | 259 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 273.00 | | 80 315.00 | 150 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 308.00 | 15 067.00 | 2 708.00 | 223 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 308.00 | 15 067.00 | 2 708.00 | 223 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 481.00 | 2 964.00 | 3 481.00 | 3 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 481.00 | 2 964.00 | 3 481.00 | 3 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 481.00 | 2 964.00 | 3 481.00 | 3 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 964.00 | 3 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 820.00 | 105 820.00 | | 105 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 243.00 | 148 243.00 | | 148 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
UX Autres créances clients | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 084.00 | 37 442.00 | 150 779.00 | 211 084.00 |
VI Groupe et associés | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 462.00 | | | 133 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 648.00 | 270 596.00 | 19 052.00 | 289 648.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 386.00 | 275 744.00 | 150 779.00 | 449 386.00 |