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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 3 718.00 | 2 122.00 | 5 840.00 |
AH Fonds commercial | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
AP Constructions | 16 602.00 | 16 513.00 | 89.00 | 16 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 455.00 | 176 356.00 | 22 099.00 | 198 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 462.00 | 17 810.00 | 1 652.00 | 19 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 614.00 | 214 398.00 | 36 216.00 | 250 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
BZ Autres créances | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 319.00 | | 122 319.00 | 122 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 932.00 | 214 398.00 | 158 535.00 | 372 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 13 894.00 | 1 234.00 | | 13 894.00 |
DH Report à nouveau | | -3 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 906.00 | 16 617.00 | | 31 906.00 |
DL TOTAL (I) | 54 352.00 | 22 446.00 | | 54 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 6 173.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 322.00 | 73 444.00 | | 39 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 385.00 | 29 130.00 | | 37 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 910.00 | 22 794.00 | | 22 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
EA Autres dettes | | 1 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 183.00 | 137 410.00 | | 104 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 535.00 | 159 856.00 | | 158 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 183.00 | 137 410.00 | | 104 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 665.00 | | 640 665.00 | 640 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 665.00 | | 640 665.00 | 640 665.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 052.00 | |
GE Autres charges | | | 9 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | 50.00 | | 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 774.00 | 195.00 | | 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 1 450.00 | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | -273.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 504.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | 946.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 1 944.00 | | 4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 487.00 | 611 051.00 | | 641 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 581.00 | 594 434.00 | | 609 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 906.00 | 16 617.00 | | 31 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 782.00 | | 14 832.00 | 235 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 145.00 | | 2 950.00 | 13 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 637.00 | | 11 882.00 | 222 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 345.00 | 7 052.00 | | 207 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 828.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 455.00 | 6 224.00 | | 204 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
VW T.V.A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |