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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | 5 761.00 | 4 709.00 | 10 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 020.00 | 219 322.00 | 220 698.00 | 440 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 077.00 | 613 494.00 | 488 583.00 | 1 102 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 767.00 | 838 577.00 | 774 190.00 | 1 612 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 070.00 | 841.00 | 238 228.00 | 239 070.00 |
BZ Autres créances | 1 007 454.00 | 18 076.00 | 989 378.00 | 1 007 454.00 |
CF Disponibilités | 515 040.00 | | 515 040.00 | 515 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 700.00 | 18 917.00 | 1 799 782.00 | 1 818 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 467.00 | 857 495.00 | 2 573 972.00 | 3 431 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 912.00 | 155 061.00 | | -26 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 097.00 | -181 973.00 | | 242 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
DL TOTAL (I) | 286 489.00 | -4 912.00 | | 286 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 019.00 | 1 258 802.00 | | 1 606 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 632.00 | 291 782.00 | | 470 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 848.00 | 126 146.00 | | 190 848.00 |
EA Autres dettes | | 18 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 287 483.00 | 1 715 330.00 | | 2 287 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 972.00 | 1 710 418.00 | | 2 573 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 438.00 | 648 958.00 | | 912 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 700.00 | | 312 068.00 | 1 300 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 030.00 | | 312 068.00 | 1 230 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 060.00 | 115 518.00 | | 723 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218.00 | 543.00 | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 842.00 | 114 975.00 | | 717 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 841.00 | | | 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 632.00 | 470 632.00 | | 470 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 677.00 | 111 677.00 | | 111 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 634.00 | 76 634.00 | | 76 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
UX Autres créances clients | 238 300.00 | 238 300.00 | | 238 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
VC Groupe et associés | 844 901.00 | 844 901.00 | | 844 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 178.00 | 228 133.00 | 1 375 045.00 | 1 603 178.00 |
VI Groupe et associés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 750.00 | | | 503 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 103.00 | | | 79 103.00 |
VP Divers | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 564.00 | 90 564.00 | | 90 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 442.00 | 1 310 442.00 | | 1 310 442.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 483.00 | 912 438.00 | 1 375 045.00 | 2 287 483.00 |