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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 286.00 | 34 701.00 | 3 585.00 | 38 286.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 420.00 | 107 531.00 | 30 889.00 | 138 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 271.00 | 167 838.00 | 54 433.00 | 222 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 425.00 | 364.00 | 292 061.00 | 292 425.00 |
BZ Autres créances | 280 582.00 | | 280 582.00 | 280 582.00 |
CF Disponibilités | 680 627.00 | | 680 627.00 | 680 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 309.00 | 364.00 | 1 261 945.00 | 1 262 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 580.00 | 168 202.00 | 1 316 378.00 | 1 484 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 688 536.00 | 653 334.00 | | 688 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 810.00 | 35 201.00 | | 29 810.00 |
DL TOTAL (I) | 751 346.00 | 721 536.00 | | 751 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 258.00 | 50 029.00 | | 357 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 844.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 132.00 | 246 156.00 | | 39 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 222.00 | 210 964.00 | | 148 222.00 |
EA Autres dettes | 18 602.00 | 1 017.00 | | 18 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 033.00 | 509 010.00 | | 565 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 378.00 | 1 230 546.00 | | 1 316 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 033.00 | 472 973.00 | | 565 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 194.00 | | 28 457.00 | 320 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 379.00 | 19 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 379.00 | 222 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 164 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 558.00 | | 3 728.00 | 34 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 297.00 | | 14 729.00 | 269 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 338.00 | | 10 000.00 | 16 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 847.00 | 17 805.00 | 28 813.00 | 178 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 558.00 | 143.00 | | 34 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 289.00 | 17 662.00 | 28 813.00 | 144 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | | | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
UX Autres créances clients | 291 879.00 | 291 879.00 | | 291 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 258.00 | 357 258.00 | | 357 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 008.00 | 259 008.00 | | 259 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 770.00 | 586 770.00 | | 586 770.00 |
VW T.V.A. | 64 567.00 | 64 567.00 | | 64 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 033.00 | 565 033.00 | | 565 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 806.00 | 7 764.00 | | 11 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 586.00 | 9 119.00 | | 3 586.00 |
ST Autres comptes | 139 267.00 | 167 019.00 | | 139 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 893.00 | 51 833.00 | | 56 893.00 |
YT Sous‐traitance | 322 994.00 | 433 353.00 | | 322 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 475.00 | 18 506.00 | | 9 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 1 012.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 917.00 | 8 776.00 | | 12 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 483.00 | 158 147.00 | | 236 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 612.00 | 97 423.00 | | 62 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 215.00 | 679 829.00 | | 532 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |