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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091.00 | 200.00 | 891.00 | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 751.00 | 159 543.00 | 129 208.00 | 288 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 092.00 | 162 363.00 | 244 729.00 | 407 092.00 |
BP En cours de production de services | 110 524.00 | | 110 524.00 | 110 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 764.00 | 7 758.00 | 1 066 006.00 | 1 073 764.00 |
BZ Autres créances | 133 425.00 | | 133 425.00 | 133 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 944.00 | 2 012.00 | 420 932.00 | 422 944.00 |
CF Disponibilités | 2 784 205.00 | | 2 784 205.00 | 2 784 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 570 324.00 | 9 769.00 | 4 560 554.00 | 4 570 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 415.00 | 172 132.00 | 4 805 283.00 | 4 977 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 706.00 | | | 84 706.00 |
CU Autres participations | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 560.00 | 162 560.00 | | 162 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DG Autres réserves | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
DH Report à nouveau | 2 919 567.00 | 2 820 337.00 | | 2 919 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 258.00 | 1 099 230.00 | | 962 258.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087 825.00 | 4 125 567.00 | | 4 087 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 3 234.00 | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 245.00 | 273 513.00 | | 290 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 284.00 | 96 382.00 | | 74 284.00 |
EA Autres dettes | 350 631.00 | 43 626.00 | | 350 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 458.00 | 418 367.00 | | 717 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 283.00 | 4 543 934.00 | | 4 805 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
FG Production vendue services | 4 494 949.00 | | 4 494 949.00 | 4 494 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 496 372.00 | | 4 496 372.00 | 4 496 372.00 |
FM Production stockée | | | 1 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 758.00 | |
GE Autres charges | | | 171 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 142.00 | 39 494.00 | | 17 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 142.00 | 47 894.00 | | 17 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 217.00 | 14 647.00 | | 3 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | 23 047.00 | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 925.00 | 24 847.00 | | 13 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 662.00 | 366 041.00 | | 321 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 647.00 | 4 535 050.00 | | 4 746 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 389.00 | 3 435 820.00 | | 3 784 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 258.00 | 1 099 230.00 | | 962 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 154.00 | | 11 339.00 | 434 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 150.00 | 114 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 401.00 | 407 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 582.00 | 2 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 669.00 | 289 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 572.00 | | 5 939.00 | 298 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 381.00 | | 5 400.00 | 129 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 510.00 | 25 103.00 | 18 250.00 | 155 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | | 3 582.00 | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 309.00 | 25 103.00 | 14 668.00 | 149 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 245.00 | 290 245.00 | | 290 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 631.00 | 350 631.00 | | 350 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 227.00 | 76 227.00 | | 76 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 006.00 | 1 066 006.00 | | 1 066 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VB T. V. A. | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VC Groupe et associés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VP Divers | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 957.00 | 1 334 957.00 | | 1 334 957.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 458.00 | 717 458.00 | | 717 458.00 |